Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 270,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 320 815,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 342 273,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 985,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 206,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 228,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 285 536,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 231 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 156,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 252 886,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 567,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 437,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 246,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 048,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 783,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 783,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 281 044,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 281 044,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 744,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 219,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 091,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 78 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 165 649,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 163 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 63 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 8 400,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 484 576,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 390 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 613,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 298,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 315,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 923,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 231,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 134 923,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 657 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 878,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 127 293,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 423,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 461 016,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 253,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 079,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 26,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 245,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 136,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 324 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 188 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 667 721,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 204 852,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 723,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 348 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 234 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 656 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 963 894,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 471,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 610 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 159 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 285 788,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 101 926,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 716 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 743 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 354 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 163 090,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 154 463,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 461 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 156 614,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 567 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 203 633,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 113 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 70 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 841,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 197 741,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 352,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 197 109,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 65,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 98,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 053,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 551,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 767,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 288,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 517,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 123,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 050,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 856,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 919,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 437,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 80 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 354 072,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 24 999,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 559 186,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 557,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 25 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 813,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 170,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 947,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 107 179,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 427 060,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 825 267,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 662,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 36 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 219 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 297 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 808,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 894,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 136 707,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 580,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 266,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 54 066,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 84 721,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 853,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 166,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 183,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 331,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 389,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 360,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 071,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 69,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 124 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 427,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 499,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 343 095,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 83 694,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 115,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 857,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 980,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 891,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 655,0000 | |
| Издания | 61010 | 23,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 338,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 212 024,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 43 263,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 131 816,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 433,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 157 666,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 111,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31 082,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 45 662,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 26 973,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 123 557,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 675,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 189 599,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 268,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 809,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 357,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 128,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 362,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 12,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 493,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 9,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 649 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 418,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 671 225,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 058,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 84 691,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 373 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 822 828,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 111 048,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 492 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 701 387,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 620 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 853 914,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 843,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 216 774,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 898,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 45 630,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 253,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 251,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 928 643,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 730 004,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 121 428,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 199 100,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 121 410,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 188 709,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 391,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 476,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 299 932 974,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 290 881 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 509 478,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 428,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 514 590,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 682,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 35,0000 | |
Страница была полезной?