Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 675 095,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 018,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 967 045,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 768 960,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 072,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 623,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 805 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 103,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 608 741,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 148 155,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 096,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 206 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 754 598,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 150,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 21 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 644,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 193,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 725,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 119 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 158 291,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 764 369,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 764 369,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 822 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 822 316,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 52 370,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 461,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 127 733,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 702 785,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 311 141,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 352 061,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 8 184 324,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 4 659 888,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 810 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 282 381,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 81 963,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 961,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 146 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 399,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 40 259,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 444,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 175 652,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 897 196,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 179 502,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 360 495,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 140 587,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 176 862,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 055,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 258,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 669,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 215,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 453,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 432,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 109 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 338 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 294 873,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 116,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 626 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 023 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 160 751,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 779 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 087 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 396,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 274 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 959 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 629 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 027 898,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 33 685,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 721,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 49 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 905,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 228,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 470 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 878 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 293 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 024,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 363 009,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 325 466,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 168 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 117 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 711 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 744 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 929 864,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 679 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 153 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 411 699,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 043 677,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 984 042,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 246 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 15 148,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 877 231,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 530,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 897 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 726 206,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 990,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 236,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 095,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 702 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 51 016,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 309,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 185 844,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 988,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 185 633,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 531,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 317,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 759,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99 716,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 619 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 375 344,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 438 979,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 229 164,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 019 737,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 413 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 44 281,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 125,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 516 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 159 528,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 37 421,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 67,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 676,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 39 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41 788,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 264,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 240,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 246 617,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 242 588,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 434 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 465,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 92 805,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 725,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 082,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 566,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154 651,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 468,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 475,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 438,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52 764,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 930,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 319 642,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 13 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 167 723,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 588,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26 624,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 764 164,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 338,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 550 307,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 614 922,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 965,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 910,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 565,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 015,0000 | |
| Издания | 61010 | 923,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 191,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 494,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 291 753,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 841 413,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 933,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 830,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 027 477,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 338 067,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 538 865,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 170 334,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 385 626,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 564 490,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 606 463,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 88 087,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 121 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 92 926,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 988,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 194,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 197,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 352,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 586 103,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 507 878,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 965 583,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 282,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 914 261,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 42 704 931,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 51 514,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 584,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 784 544,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 405 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 741 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 198,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 120 651,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 334,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 194 501,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 595 878,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 095 905,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 164 609,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 411 112,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 192,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 661,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 098 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 164 609,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 408 439,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 780,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 875,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 667,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 997 621,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 634 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 146 599,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?