Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 946,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 36 034,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 210,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 128,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 34 981,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 648,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 650,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 767,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 222,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 199,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 420 592,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 77 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 084,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 148,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 17 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 619 763,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 357 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 402 305,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 111,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 63 976,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 761,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 698,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 87 789,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 927 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 927 440,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 644 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 644 185,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 453,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 411,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 408 730,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 238 144,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 129 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 9 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 4 020,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 341 160,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 430,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 310 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 10 196,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 85 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 853,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 452,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 926,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 58,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 77,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 53 839,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 263,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 61,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 241,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 240 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 955,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 733,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 264 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 996,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 468,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 067,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 91 455,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 618,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 069,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 394,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 56 860,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 15 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 119,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 591,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 877,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 309,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 863,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 42 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 94 031,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 368 664,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 907,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 802,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 17 066,0000 | |
| до востребования | 44210 | 2 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 943,0000 | |
| до востребования | 44609 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 190,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 718,0000 | |
| до востребования | 44909 | 72,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 508,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 3 400,0000 | |
| до востребования | 45009 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 529 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 491,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 719 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 539 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 295 561,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 803,0000 | |
| до востребования | 45209 | 160 899,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 42,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 251,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| до востребования | 45309 | 455,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 43 407,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 891,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 197 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 107 105,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 460 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 99 505,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 601,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 36 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2 545,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 673,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 299,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12 866,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 41 031,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 121 613,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 957,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 172,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 819,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 240,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 540,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 117,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 292 063,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 196 128,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 817,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 838,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 006 515,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 185,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 109 642,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 776,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 100 238,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 50 119,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 58 541,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 368,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 470,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 142,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 789,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 763,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 638 789,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 79 509,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 33 175,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 70 180,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 202 392,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 73 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 487 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 914,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 13 970,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 246 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 136 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 28 405,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 272 497,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 287 720,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 851 611,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 996,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 259 796,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 102 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 955,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 651,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 27 017,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 572,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 124 813,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 42,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 068,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 001,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 235,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 65,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 468,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 745,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 507,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 120,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 676,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 427,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 9 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 055,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 868,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 14,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 439,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 669,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 945,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 349,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 454,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 318,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 129,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 128,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 286,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 668,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 668,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 59 839,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 10 683,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 23 636,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 117,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 34 468,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 179 823,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 70 120,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 321 621,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 360,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 293 609,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 412,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 29 998,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 386,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 108 301,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 337 437,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 147,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 360 458,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 391,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 89 762,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 850,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 74 056,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 888 723,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 151 085,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 800,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 247 455,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 450,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 330 538,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 591,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 63 976,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 312,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 687 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 70 829,0000 | |
| Бланки | 91207 | 256,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 6 950 188,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 340 361,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 386 615,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 339 953,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 530 822,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 370 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 955 313,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 7 200,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 171 445,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 428,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 315 440,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 36 974,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 664,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 8 447,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 8 297,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 189 668,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 720 835,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 230 567,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 178 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 032 430,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 29 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 038,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 701,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 17 339,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 230 812,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 155 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 049 769,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 23 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 038,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 264,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 80 723 916,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 205,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 987 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 658 572,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 000 019,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 80 320,0000 | |
Страница была полезной?