Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 36 060,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 235 008,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 147 654,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 121,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 55 192,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 512 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 353 560,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 75 424,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 993,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 30,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 28 218,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 719 372,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 701 429,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 045,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 243,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 928 565,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 62 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 95,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 419 624,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 872 210,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 574 617,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 078,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 50 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 236 332,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 056 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 201,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 239,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 107 805,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 126 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 256 317,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 256 314,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 454 866,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 718,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 072 876,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 29 456,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 625 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 134 062,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 928,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 597 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 681 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 7,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 13 432,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 438 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 526 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 227 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 291 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 43 360,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 676 663,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 391 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 592 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 65 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 41 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 096 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 900 459,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 335 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 130 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 760,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 057 028,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 329 218,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 70 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 297 366,0000 | |
| до востребования | 32110 | 18 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 941,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 129 125,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 974 376,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 673 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 142 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 299,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 544 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 38 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 138 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 22 369,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 103 348,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 250,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 701 718,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 026 627,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 296 099,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 249 518,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 164 076,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 584 923,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 742,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 449 953,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17 788,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 731,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 091,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 291 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 700 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 133 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 205 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 874 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 372 055,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 137 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 533 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 995 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 817 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 370 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 880 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 545 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 515 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 450 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 231,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 84,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 937,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 112 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 84 783,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 525,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 38 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 822 630,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 706 850,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 542 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 088,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 71 195,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 720 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 222 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 58 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 514 917,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 32 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 430 915,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 037 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 219 638,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 415 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 447 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 884 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 885 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 307 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 432 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 257 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 956,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 282,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 49 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 346,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 291 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 947 204,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 052 646,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 53 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 138 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 67 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 512 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 225 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 431 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 865,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 380,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 580 632,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 156 031,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 609 334,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 378,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 329,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 685 071,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 36 621,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 48 833,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 2 589 739,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 69 001,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 233 717,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 993 089,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 908 522,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 508 748,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 333 522,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 672,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 380 624,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 114,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 865 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 208 762,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 642 743,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 573 247,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 989 246,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 133 266,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 390 218,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 283 381,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 209 096,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 989 848,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 5 132 692,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 405 106,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 228,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 208 664,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 235 033,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 235 008,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 67 040,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 800 382,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 100 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 22 409,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 612 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 36 060,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 886,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 93 577,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 138 920,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 681 443,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 177,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 7 454 683,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 174 332,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 194 165,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 555 864,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 181 397,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 654 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 855 753,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 352,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 238,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 228 475,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 462 277,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 582 919,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053 366,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 176,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 189,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 269 595,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 401,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 729,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 998,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 35 020,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 994,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 370 528,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 143 316,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 916,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 583,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 900 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 460,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 567 330,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 294 515,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 407 017,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 632,0000 | |
| Материалы | 61008 | 380,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 77 647,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 183,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 123 455,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 909,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 380 182,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 75 150,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 921 652,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 89 350,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 33,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 835 600,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 473 717,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 918 820,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 74 163,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 30,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 928 214,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 565 522,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 137 046,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 219 574,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 246 489,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 447 000,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 156 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 545 317,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 591 017,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 263 696,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 132 144,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 046 222,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 970 550,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 504,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 925,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 900,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 86,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 000 217,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 124 132 961,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 393 157,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 210 242,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 146 358,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 381 845,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 324 645 003,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 029,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 873,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 182 639,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 103 474,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 274 053,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 167 447 694,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 362 626 676,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 742 837,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 094,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 23 469,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 234 395,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 34 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 30 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 6 630,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 21 430,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 253 469,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 212,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 4 526,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 765 457,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 143,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 21 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 214 314,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 253 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 765,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 29 935,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 23 701,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 34 252,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 693,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 518,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 652,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 342,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 284 924 251,6385 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 025,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 138 902 675,3962 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 576 461 364,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 474 736 380,0273 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 331 973,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 41 949 909,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 545 317,0000 | |
Страница была полезной?