Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 291 934,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 421 671,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 069 478,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 23,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 569,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 448 742,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 306 902,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 255,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 201 555,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 25 368,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 49,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 273,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 761 865,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 421 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 058,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 128 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 513 157,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 11 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 277 633,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 669 001,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 781 189,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 473,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 215 084,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 398,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 50 586,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 66 552,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 284 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 284 786,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 829 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 829 822,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 288 762,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 602,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 4 657,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 255 020,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 5 604,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 76 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 209 764,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 136 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 306 494,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 711 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 054 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 846 430,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 413 145,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 235 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 011 154,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 851 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 588 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 536,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 768 329,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 167 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 76 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 42 854,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 641 718,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 670 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 205 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 9 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 256 494,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 120,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 28 333,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 13 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 385 125,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 46 682,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 182 222,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 313,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 211 678,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 301 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 86 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 821,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 115 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 286 208,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 270 331,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 139 271,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 737 892,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 128 663,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 195,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 107 191,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 28 735,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 133,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 320,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 748,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 544 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 111 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 260 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 060 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 345 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 426 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 958 669,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 720 607,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 214 892,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 701 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 94 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 426 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 925 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 754 078,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 255,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 61,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 751 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 282,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 57 805,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 46 787,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 868 676,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 13 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 070 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 129 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 805 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 32 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 88 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 76 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 456 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 338,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 304 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 75 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 159 402,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 856 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 903 568,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 333 832,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 400 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 056 681,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 933 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 836 559,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 537 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 351 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 708,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 61 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 333,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 38 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 341 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 282 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 078 812,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 696 096,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 99 997,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 070 862,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 268 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 404 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 833 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 317 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 59,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 219,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 866,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 553 770,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 240,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 100 236,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 590 702,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 261,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 898 464,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 906 644,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 389 146,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 848 233,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 246 672,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 241 336,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 970,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 410 753,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 407 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 281 391,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 582 926,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 52 853,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 46 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 617 922,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 026 126,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 483 044,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 104 676,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 465 889,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 347 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 352 303,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 176 970,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 129 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 545 722,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 579 536,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 133 941,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 341 292,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 613 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 486 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 191 722,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 96 914,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 295 666,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 208 134,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 112 058,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 801 424,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 021,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4 121,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 536 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 372 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 465,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 83 105,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 64 139,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 446 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 565 241,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 138 422,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 140 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 559 457,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 725 246,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 039 622,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 476 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 668 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 030,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 116 877,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 182 769,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 990 062,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 582 412,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 282,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 60 709,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 104 099,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 714,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 167,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 639,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 356,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 783,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 625,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 727,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 156 651,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 385,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 401,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 330,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 209,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 494 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 261 968,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 044,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 742,0000 | |
| Материалы | 61008 | 773,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65 135,0000 | |
| Издания | 61010 | 36,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 126 025,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 226 913,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 84 063,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 315 797,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 031 466,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 625 537,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 237,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 44 781,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 265 639,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 460 627,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 96 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 412 030,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 221 312,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 99 118,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 101 949,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 816 317,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 706 226,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 22 473,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 513,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 073,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 106,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 74,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 701 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 278 767,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 244 058 023,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 113 153 082,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 825 261,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 831 903,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 686,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 974 126,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9 943,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 402,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 641 537,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 222,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 144 865,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 358 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 390 245 882,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 475 214,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 13 056,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 73 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 645 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 385 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 24 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 218 635,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 49 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 47 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 1 028 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 378 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 213 327,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 702 261,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 986 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 9 417,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 119 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 775 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 136 031,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53 083,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 409 706,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 490 706,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 79 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 645 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 13 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 256 494,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 199 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 24 332,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 2 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 184 457,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 50 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 42 629,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 441 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 775 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 135 961,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 884 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 089 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 2 846 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 378 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 213 327,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 73,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 932,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 582,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 612 288 184,5658 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 243,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 282 516 086,9668 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 80 627 958,5990 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 444 619 451,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 678 407 119,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 126 120 394,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?