Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 63 821,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 80 731,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 148 845,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 742,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 841,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 298 454,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 128 874,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 189 785,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 890,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 327,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 464,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 145 162,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 011,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 246,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 271,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 271,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 477,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 477,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 881,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 575,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 103 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 48 350,0000 | |
| до востребования | 32010 | 6 866,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 277,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 868,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 990 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 506,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 866,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 336,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 122,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 076,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 829,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 488 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 624,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 386,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 157 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 331 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 141 936,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 364,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 976,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 264,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 72 154,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 279,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 174,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 869,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 57,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 574,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 43 277,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 179,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 354,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 459,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 271,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 934,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 102 673,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 323,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 334,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 141 455,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 159 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 63 821,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 089,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 647,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 741,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 134,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 94,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 444,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 310,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 524,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 440,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 575,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 368,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 998,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 105,0000 | |
| Материалы | 61008 | 528,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 847,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 239,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 992,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 388 976,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 626,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 387 278,0000 | |
| Расходы | 70606 | 382 437,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 320,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 407 790,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 700,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 13 778,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 84 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54 438,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 239 029,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 97 312,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 539 673,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 583,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 315,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 357,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 774 668,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 51 764,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 787 004,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 156 347,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 64 977,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 64 974,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 491 997,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 491 997,0000 | |
Страница была полезной?