Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 48 624,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 282 238,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118 675,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 360,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 289 180,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 155,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 229 821,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 234 035,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 220,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 841,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 186 876,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 155 348,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 934,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 55,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 66,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 242,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 305 554,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 98 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 610,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 352 592,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 522,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 563,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 985,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 626,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 566,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 66,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 161,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 161,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 988,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 486 841,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 486 841,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 4,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 140 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 140 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 101 625,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 64 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 33 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 54 938,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 922,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 842,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 71,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 547,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 129,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 988,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 60 879,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 875,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 807,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 775 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 70 240,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 232,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 824,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 688,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 65,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 884,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 86,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 782,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 58,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 55 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 9 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 248 607,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 144 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 543 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 343,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 909 472,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 124 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 277 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 740 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 845 220,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 211 639,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 697,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 67,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 84 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 64 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 140 145,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 657,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 409 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 322 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 282 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 342 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 76 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 108,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 997,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 430 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 801 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 660 295,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 377,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 24,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 76 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75 847,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 558,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 454,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 56,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 617,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 227,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 31 322,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 420,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 636,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 236,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 499,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 001,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 625,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 716,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 670,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 498,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 119,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 354 002,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 38 637,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 34 701,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 78 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 95 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 359 732,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 957,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 811,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 039,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 022,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 208,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 187,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 939,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 853,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 89,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 367,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 99,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 53 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 65 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 245,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 119 589,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 347,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 104,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 087,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 471,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 370,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 128,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 287,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 34 367,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 502,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 907,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 156,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 693,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 60,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 747,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 905,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 731,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 825,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 135 412,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 538,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 239,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 649 381,0000 | |
| Земля | 60404 | 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 402,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 650,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 688,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 423,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 161,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 478,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 22 494,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 877,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 103 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 618,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 68 907,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 261,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 113 939,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 269,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 020,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 43 409,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 293,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 67 119,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 427,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 87 646,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 287 472,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 232,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 65 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 57 328,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 753 257,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 872,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 221 063,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 034,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 079,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 829,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 167 532,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 065 501,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 939 715,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 425 350,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 337 014,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 97 057,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 341,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 342,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 604,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 318,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 605 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 801 391,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 46 924,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 46 898,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 036 646,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 904 490,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 230,0000 | |
Страница была полезной?