Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 594,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 524,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 913,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 501,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 832,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 711,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 701,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 175,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 722,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 836,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 103 405,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 764,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 679,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 755,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 128 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 396 858,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 46 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 818,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 351,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 873,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 026,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 230 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70 767,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 891,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 326,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 273 427,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 273 427,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 831 449,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 831 449,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 43 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 642,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 14 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 65 421,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 502,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 408,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 129 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 203,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 149,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 492,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 821,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 301,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 37 356,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 079,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 043,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 477 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 813,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 598,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 147,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 077,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 883,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 429,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 538,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 836,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 178 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 271,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 108 370,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 519 889,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 352 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 620 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 128 320,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 101 158,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 110,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 16 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 834,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 977,0000 | |
| до востребования | 45109 | 30 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 834,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 62 234,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 119 506,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 191 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 562 220,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 111 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 444 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 782,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 669,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 791,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 166 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 962 934,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 70 075,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 637,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 753,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 494,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 371,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 279,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 369,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 487,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 497,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 780,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 162,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 694,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 069,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 843,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 083,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 313,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 829,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 186,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 359,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 616,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 219,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 202,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 669,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 118,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 701,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 372,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 326,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 247,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 863,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 72 245,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 34 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 501,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 24 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 35 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 515,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 61 707,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 38 049,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 89 403,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 105 948,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 682,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 15 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 875,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 711,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 153,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 24 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 13 530,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 287,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 114,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 634,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 057,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 903,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 072,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 76,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 398,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 402,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 442 052,0000 | |
| Земля | 60404 | 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 776,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 269,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 707,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 321,0000 | |
| Издания | 61010 | 81,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 100 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 781,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 109 335,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 643,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 72 026,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 946,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 218,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 326,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 062,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 100 186,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 425,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 57 387,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 490,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 466,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 4,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 102 739,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 030,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 340 755,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 677,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 557,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 259,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 576,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 031,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 136 599,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 95 864,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 799 590,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 769 473,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 184 478,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 23 790,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 67 900,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 122 415,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 71,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 565,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 030,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 388 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 351 149,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 118 948,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 132,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 119 080,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 234 397,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 234 602,0000 | |
Страница была полезной?