Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 731,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 45 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 564,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 007 142,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 074,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 294,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 872,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 136,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 552,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 735,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 492,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 584,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 237,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 67,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 739,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 115,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 717,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 580 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 86,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 952,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 173 462,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 548,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 990,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 56 532,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 70,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 906,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 082,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 385,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 524 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 179 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 624,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 974,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 51 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 31 029,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 70 472,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 187 521,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 156 398,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 339 751,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 338,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6 678,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 957,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 35 684,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 61,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 543,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 804,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 670,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 320,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42 677,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 958,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 326,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 491,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 62,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 069,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 905,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 204,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 947,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 919,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 466,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 74,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 488,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 49 068,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 020,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 988,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 993,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 141 334,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 64 974,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 49,0000 | |
| Расходы | 70706 | 982 215,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 79 842,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 41,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 26 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 125 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 689 119,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 200,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 340 850,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 101,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 51 852,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 18 167,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 054 617,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 7,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 685,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 110,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 397 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 913 445,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?