Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3196
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 58 050,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 967,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 4 999,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 85,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 756,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 481,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 428,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 353,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 568,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 754,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 081,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 845,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 167,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 337,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 338,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 121,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 582,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 379,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 234,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 458,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 317,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 105,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 221,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 294,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 214,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 89,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 230,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 748,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 512,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 512,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 747,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 19 189,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 604,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 453,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 333,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 167,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 96,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 436,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 339,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 284,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 634,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 90,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 560,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 319,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 390,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 126,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 640,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 979,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 854,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 584,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 733,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 649,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 234,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 465,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 373,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 494,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 213,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 168,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 494,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 646,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 010,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 774,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 555,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 38 708,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 403,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 160,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 311,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 628,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 209 696,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 101,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 720,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 12 399,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 101,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 856,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 15 662,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 601,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 363,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 367,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 002,0000 | |
Страница была полезной?