Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 125 853,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 547,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 67,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 160,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 371,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 260 959,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 093,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 987,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 413,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 653,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 660,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 678,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 867,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 549,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 178,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 158,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 097,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 160 321,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 967,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 663,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 612,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 921,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 296,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 140 537,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 140 537,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 663,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 391,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 355,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 366,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 76 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 75 993,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 28 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 87 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 638,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 139 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 86 193,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 428,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 560,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 34 966,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 568,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 063,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 33,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 189,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 16 539,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 46 656,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 988,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 937,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 395,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 801 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 694,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 015,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 109 237,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 121,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 355,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 14,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 464,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 512,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 69 532,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 22 985,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 61 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 490,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 106 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 808,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 526 701,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 337,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 056,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 8 619,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 47 501,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 940,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 156 009,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 215 318,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 380 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 023 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 558 376,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 171 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 422,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 933,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 717,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 601,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 215,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 143,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 304,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 402,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 293,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12 902,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 36 906,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 906,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 340,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 369,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 695,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 254,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 757,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 600,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 261 520,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 265,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 151 833,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 189 091,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 117,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 876,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 96,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 56 060,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 908,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 396,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 291 477,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 407,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 52 206,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 091,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 65 941,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 168 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41 332,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 246 474,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 113 994,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 376 145,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 75 475,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 487 953,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 169 485,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 363,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 015,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 149,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 199,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 341,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 890,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 430,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 800,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 476,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 253,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 307,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 357,0000 | |
| Земля | 60404 | 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 714,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 133,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 639,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 52,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 46,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 860,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 65 327,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 615,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 348 516,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 789 337,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 464,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 416,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 020,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16 006,0000 | |
| Бланки | 91207 | 84,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 130 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 355 611,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 587 225,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 040 685,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 643 366,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 88 900,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 31 914,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 184 017,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 63 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 25 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 410,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 858,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 211,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 958 294,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 429 922,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 127 152,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 66 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 118 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 63 119,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 29 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 35 384,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 126 926,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 66 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 118 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 63 119,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 35 384,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 227,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 450 738,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 003 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 243 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204 104,0000 | |
Страница была полезной?