Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 755,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 92 286,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 234 193,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 102 212,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 867,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 548,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 103,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 302,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39 040,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 208,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 145,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 128 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 128 237,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 179,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 591,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 120 023,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 567,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 66,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 121,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 361 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 745,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 929,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 726,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 287,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 850,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 462,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 236 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 844,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 052,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 59,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 33 577,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 443 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 833 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 100 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 200 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 370,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 99 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 254,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 323 751,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 176 762,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 556,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 196,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 234,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 920,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 540 103,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 540 183,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 020,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 515,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 558,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 746,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 025,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 59 057,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 223 042,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 84 938,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 15 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 325,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 14 630,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 755,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52 263,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 193 305,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 578 254,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 832,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 669,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 980,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 412,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 353,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 546,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 75,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 463,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 421,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 189,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 099,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 552,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 257,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 100,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 812,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 060 516,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 558 791,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 357,0000 | |
| Расходы | 70606 | 971 936,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 640 308,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 896,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 149,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 78 647,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 804 336,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 814 785,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 781 907,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 803 971,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 105 900,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 110 392,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 306 049,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 712,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 254,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 435,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 618,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 833 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 053 133,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 612 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 609 497,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 234,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 900 363,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 813 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 86 527,0000 | |
Страница была полезной?