Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 551 720,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 133 449,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 127 539,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 543,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 153,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 392,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 293 482,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 066,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 456 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 950,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 606,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 11 285,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 7 769,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 316,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 833,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 114,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18 865,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 480,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 483 892,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 283 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 149 505,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 159 137,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 30 904,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 775,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 516,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 759,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 024,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 390 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 522,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 938,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 642 494,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 205 736,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 043,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 516,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 245 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 325,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 182 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 634 330,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 059,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 68 783,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 150,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 27,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 93 325,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 84 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 350,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 185,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 140 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 123 324,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 123 359,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 640 337,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 692 582,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 672 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 003 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 791 628,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 584,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 153 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 180 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 956,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 583,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 16 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 936 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 129 618,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 552 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 15 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 108 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 531,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 155 607,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 175 738,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 134,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 3 702,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 703,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 727,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 873,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 528,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 016,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 214 102,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 056,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 848,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71 154,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 430 343,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 114 514,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 199 462,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 24 349,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 125 882,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 49 152,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 216 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 660,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 319 394,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 192 520,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 25 746,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 362 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 767,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 159,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 38 929,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 19 019,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 763 636,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 396,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 96 616,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 689 757,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 201 713,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 335,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 159,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 297 397,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 210 868,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 785 946,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 012 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 111 053,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 70 532,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 105 055,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 296,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 970,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 608,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 585,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 028,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 516,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 647,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 920,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 620,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 588,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 176 190,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 86 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 396 226,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 111,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 026 518,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 057,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 059,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 52 427,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 37 224,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 392 402,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 692,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 072 297,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 103 639,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 613,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 578,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 83 257,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 786 891,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 183,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 315 325,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 727,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 166 340,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 527,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 197 372,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 960 006,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 964 011,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 510 755,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 476 307,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 377 193,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 207,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132 081,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 957 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 121 583,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 467 807,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 428 166,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 93 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 50 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 15 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 111 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 554 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 206 453,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 336,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 134 333,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 468 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 428 065,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 91 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 38 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 13 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 124 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 662 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 225 732,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 033,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 202,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 580 310 643,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 173 199 089,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 740 824,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 385 370 931,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?