Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 989,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 983,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 284,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 487,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 632,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 896,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 822,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 274,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 325,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 074,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 160,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 52,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 694,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 651,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 104 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 415,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 20,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 914,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 568,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 793,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 365,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 592,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 672,0000 | |
| до востребования | 45209 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 740,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 438,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 627,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 144,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 152,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 835,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 662,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3 127,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 385,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 905,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 68,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 442,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 912,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 386,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 152,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 379,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 131,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 21,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 119,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 174,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 436,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 172,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 533,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 747,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 24 802,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 792,0000 | |
| Земля | 60404 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 946,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 206,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 233,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 032,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 28,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 13,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 210,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 377,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 377,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 152,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 572,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 448,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 140,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 436,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 293,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 839,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 623,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 266,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 780,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 128,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 090,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 145,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 915,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 030,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 880,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 642 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 38 969,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 759,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 049,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 236 610,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 344,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 267,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 003,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 669,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 849,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 611,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 019 448,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 846,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 001,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?