Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 638,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 84 842,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 415,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 028,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 325,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 52 163,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 780,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 319,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 533,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 554,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 299,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 002,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 229 943,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 309 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 707,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 123 985,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 819,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 223 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 223 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 98 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 98 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 119,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 298,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 461,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 82 415,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 072,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 77 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 28 598,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 24 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 249,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 475,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 980,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 391 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 743,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 899,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 390,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 666,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 302 346,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 361,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 173,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 214,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 295,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 746,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 980,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 624,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 524,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 111 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 892 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 303,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 62 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 066,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 189,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 75 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 67 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 995,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 56 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 72 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 435 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 178 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 289,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 99,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 039,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 996,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 441,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 733,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 150,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 319,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 708,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 811,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 591,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 320,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 34 649,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 097,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 670,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 565,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 667,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 730,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 302,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 170,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 827,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 704,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 12,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 35 055,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 403,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 319,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 361,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 326,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 499,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 45,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 114 966,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 151,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 347,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 151,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 375,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 784,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 981,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 543,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 389,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 541,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 693,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 734,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 480,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 667,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 964,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 298,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Материалы | 61008 | 250,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 219,0000 | |
| Издания | 61010 | 64,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 35,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 191,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 603,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 52 842,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 181,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 754,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 706,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 48 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 102,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 831 872,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 060,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 23,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 404,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 337,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 840 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 016 001,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 140 227,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 390,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 528,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 60,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 182 954,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 810 856,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 760,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 24 630,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 74 414,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 564 967,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 904 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 660 492,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?