Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 33 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 363 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 3 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 598 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 240 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 80 703,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 229 392,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 102,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 323,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 449,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 350,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177 635,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 124 759,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 930,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 190 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 229 215,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 358,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 174,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 529,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 23,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 520,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 933,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 907 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 907 043,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 146 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 146 645,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 272,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 84 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 139 495,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 061,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 130 656,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 197,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 14 237,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 891 585,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 565 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 220 543,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 242,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 241 849,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 181 361,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 40 355,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 358,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 959,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 70,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 79,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 079 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 65 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 128 087,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 655 913,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 074,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 140 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 67 936,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 13 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 394 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 759 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 120 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 193 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 112 599,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 951,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 315 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 747 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 626 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 938 223,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 105 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 973 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 42 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 880,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 209 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 354 864,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 42 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 689 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 83 488,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 56 245,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 733,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 118,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 669,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 744,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 683,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 169,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 081,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 191,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 788,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 816,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 874 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 748,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 186 428,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 639 802,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 152 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 472 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 205,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 48 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 483,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 127 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 112,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 460,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 799 928,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 819 680,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 439,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 672,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 69 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 317 469,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 226,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 642,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 132,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 575,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 202,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 475,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 700,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 607,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 138,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 458,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 245,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 269,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 566,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 734,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 293 895,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127 631,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 180 231,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 898,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 515 157,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 628,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 79 568,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 467,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55 790,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 173 253,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 244,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 733 562,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 573 777,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 447,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 57 308,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 062 807,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 653,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 403 066,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 62 959,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 76,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 398 061,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 835 804,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 325 920,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 616 780,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 242 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 380 115,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 900 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 206 514,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 150 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 485,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 177 847,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 34,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 224,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 984 690,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 895 021,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 43 330,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 153 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 163 786,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 949,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 45 279,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 145 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 154 627,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 896,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 400 002,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 787 786,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 696 108,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 680,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 400 000,0000 | |
Страница была полезной?