Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 576 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 99 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 637,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 169 365,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 733,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 984,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 761,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 504,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 191,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 783,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 783,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 60 047,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 48 090,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 49 553,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 603,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 896,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 296,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 433 703,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 234,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 749,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 130,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 155 106,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 806,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 146,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 047,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 245 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 101 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 111 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 555 411,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 523,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 201 381,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 979,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 110 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 101 225,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 532 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 071 242,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 57 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 064,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 98 243,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 165 311,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 305,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 283,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 215,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 636,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 316,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 5 122,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 211,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 828,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 205 360,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 201 481,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 201,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 693,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 304,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 865,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 374,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 103 186,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 55 415,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 84 656,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 313 871,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 900,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 482,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 9 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 504,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 20,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 19 988,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 43 994,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 33 742,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 84 925,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 483 397,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 149 741,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 543,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 963,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 99 119,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 22 295,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 419,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 228,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 399,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 443,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 095,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 555 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 85 998,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 759,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 55 097,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 475,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 301,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 147 710,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 749,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 753,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 205,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 961,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 97 514,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 529,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 31 499,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 172 084,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 920,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 002,0000 | |
| Расходы | 70606 | 149 881,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 283,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 839,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 266 967,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 82 361,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 146,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 391 689,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 403 248,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 525,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 175 332,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 213 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 187 241,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 80 941,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 880 849,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 637,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 325,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 418 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 375 691,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 163,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 493 652,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 229 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 633 363,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 122 613,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 508 246,0000 | |
Страница была полезной?