Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Яндекс Банк"
Регистрационный номер
3027
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 135 200,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 4 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53 497,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 316,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 943,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 902,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 559,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 58 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 164 102,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 110,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 328,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 195,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 317,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 317,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 136,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 728,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 862,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 617,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 128 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 258,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 885,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 337,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 93,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 102,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 228,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 827,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 925,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 728,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 105,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 72 463,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 737,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 48 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 77 570,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 515,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 716,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 249,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 383,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 370,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 589,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 28 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 511,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 76,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 786,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 869,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 015,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 260,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 708,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 59,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 971,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 781,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 754,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 756,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 333,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 295,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 308,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 164 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 404,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 364,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 178,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 93,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 252,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 77,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 242,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 504,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 490,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 94,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 333,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 299,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 418,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 147,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 368,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 121,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 126,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 102,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 439,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 931,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 961,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 27,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 005,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 550,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 023,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 750,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 156 037,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 098,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 909,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 238 313,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 180 999,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 330 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 869,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 12 886,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 888,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 934,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 891,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 946 753,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113 574 096,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 91 696 818,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 869,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 860 417,0000 | |
Страница была полезной?