Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 32,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 62,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 092 345,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 459,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 266 751,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 563,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 148 958,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 57 838,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 301 693,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 558 476,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 207,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 480,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 928,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 208 579,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 91 129,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 280 355,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 903 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 280 454,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 597,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 14 243,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 612 329,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 501 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 635,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 404,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 674,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 979,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 149 744,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 486 591,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 486 591,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 885 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 885 987,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 161,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 522,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 65 144,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 518,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 639,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 464,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 4 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 112 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 73 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 1 071,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 923 129,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 114 738,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 171 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 32 226,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 177 366,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 774,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 225 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 395,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 710,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 341 803,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23 021,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 73,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 884,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 24,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 450,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 82,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 464,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Федеральный экологический фонд | 40409 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 142,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 78 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 22 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 785,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 149 930,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 722 492,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 176 434,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 138 614,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 65,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 150,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 305,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 5,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 144,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 193 320,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 860,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 410,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 398,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 214,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 324,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 367,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 249,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 89,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 84,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 90,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 099,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 770 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 125 672,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 88 887,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 929,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 490,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 72 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 20 236,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 442,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 112 633,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 70 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 048 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 691 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 484 147,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 44 409,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 138 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 330 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 51,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 324,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 538,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 19 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 224,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 080,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 746 696,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 191 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 537 622,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 211 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 654 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 453 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 813,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 080 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 318,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 17 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 104 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 160 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 607,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 278,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 402,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 192 267,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 171 267,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 248,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 119,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 146 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 469,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 96 123,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 105 718,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17 597,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 58 351,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 32 360,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 568,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 118 092,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 89 895,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 175 701,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 422 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 144 274,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 696,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 62 631,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57 567,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 133 078,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 147 186,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 188,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 577,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 13 507,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 477,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 537 205,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 018,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21 670,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 387,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 821,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 85 140,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 131 237,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 214 284,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 558 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 094,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 387,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 622,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 560,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 115 967,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 584,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 47 880,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 038,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 11 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 142 690,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 684,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 537 358,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 468 268,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 713 771,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 867,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 305,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 21,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 589,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 76 004,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 8 787,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 285,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 029,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 313,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 302,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 469,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36 085,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 59,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 495,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 285,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 205,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 733,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 47 868,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 302,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 57 940,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 567 961,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 178 520,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 385,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 062,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 685,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 409,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 389,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 084,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 377,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 394,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55 887,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 321 873,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 568 824,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 742 228,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 391 848,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 398,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50 852,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 97 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 135 144,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 678 665,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 135 820,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 43,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 432 942,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 265 614,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 129 225,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 48 719,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 705,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 129 225,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 52,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 121,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 529 330,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 700,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 369 263,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 124,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 203 857,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 042,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 165,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 347 245,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 86 851,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 150,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 222,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 85 501,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 338 857,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 498 677,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 613 076,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 127 245,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 145 825,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 535,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 542,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 456 484,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 724,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 124 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 148 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 103 713,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 358 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 852 553,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 578 847,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 511 787,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 700 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 177 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 318,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 660 845,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 578 502,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 510 407,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 362 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 178 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 318,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 921,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 246 220,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 177,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 250 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 265 807,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 734 049,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?