Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"
Регистрационный номер
2961
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 741,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 126,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 564,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 785,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 273,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 424,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 359,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 88 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 214,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 860,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 859,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 208,0000 | |
| до востребования | 45209 | 385,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 80,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 242,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 132,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 346,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 427,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 074,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 900,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 450,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 70,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 35,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 146,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 72,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 075,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 69,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 239,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 686,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 686,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 138,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 273,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 482,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 213,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 90,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 492,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 514,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 931,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 100,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 105,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 94 698,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 790,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 308,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 513,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 791,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 820,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 120,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 283,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 978,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 117 441,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 413,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 415,0000 | |
Страница была полезной?