Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 416,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 57 406,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 455,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 597 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 403,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 032,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 982,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 655,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 91 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 91 097,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 643 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 643 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 254 029,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 178,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 473 179,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 639 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 973,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 143,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 174 618,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 305,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 53 203,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 11 896,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 53 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 166 924,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 210 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 201,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 252 661,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 468,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 896,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 60 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 42 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 352,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 169 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 421 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 797 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 404 589,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 63 304,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 184 654,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 012,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 270 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 53 597,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 418,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 014,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 532,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 163,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 916,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 470,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 246,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 770,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 344,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 507,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 686,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 84 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 143 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 796,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 506,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 421 700,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 48 889,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 074,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 424,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 145,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 850,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 594,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 268,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 669,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 280,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 384,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 944,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 53,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 961,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 516,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 41 071,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 674,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 362,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 513,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 220 963,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 327,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 738,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 235,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 279,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 685,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 226 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 192,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 086,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 559,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 357 695,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 857,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 119 905,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 974 162,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 842 730,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 418,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 121 263,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 285 736,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 18,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 771,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 393 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 435 733,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 624,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 618,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 141,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?