• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 600 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60,0000
Резервный фонд 10701 8 100,0000
Фонды накопления 10703 32 416,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 158,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 921,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 556 543,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 102,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 673,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 713,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 985,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 985,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 237 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 237 308,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 19 496,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10 441,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 81 669,0000
Коммерческие организации 40702 581 029,0000
Некоммерческие организации 40703 3 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 935,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 113 585,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 305,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 44 933,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 374,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 825,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 255,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 160 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31 126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 251 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 461,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 210,0000
на срок свыше 3 лет 44608 42 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 747,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 822,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 283 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 487 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 696,0000
на срок свыше 3 лет 45208 94 635,0000
до востребования 45209 11 451,0000
Резервы на возможные потери 45215 95 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 959,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 013,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 447,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 201,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 254,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 647,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 091,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 247,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 046,0000
Физическим лицам 45815 794,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 328,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 723,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 809,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 137,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 250,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 496,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 477,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 84 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 45 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 808,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 555,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 581,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 191,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 044,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 331,0000
Амортизация основных средств 60601 1 380,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 39,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 122,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 944,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 904,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 650,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 413,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 238,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 579,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 147,0000
Другие доходы 70107 160 103,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 014,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 257,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 094,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 063,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 813,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 143 392,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 829,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 481,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 083,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100 883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 511,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 548 823,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 977 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 657,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 121 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 749,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 443,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 185 750,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 727 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?