Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 996,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 842,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 756,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 385 632,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 125,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 529,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 283,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 310,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 242,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 66 467,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 66 467,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 317 340,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 317 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 158 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 160 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 760,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9 750,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 73,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65 177,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 655 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 317,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 812,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 907,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 537,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 958,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 874,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 825,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 360,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 31 304,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 282,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 794,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 70 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 263 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 740,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 616,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 42 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 826,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 206 022,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 260 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 628 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 97 934,0000 | |
| до востребования | 45209 | 12 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 816,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 791,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 979,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 330,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 386,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 820,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 390,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 390,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 169,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 906,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 81,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 742,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 670,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 713,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 176,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 31 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 315,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 679,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 209,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 688,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 40 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 584,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 378,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 59 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 065,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 396,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 146,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 392,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 172,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 344,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 109,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 122,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 092,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 190,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 522,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 710,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 291,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 61,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 54 551,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 220,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 637,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 359,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 609,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 777,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 65 213,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 474,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 804,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 239,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 109 436,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 390,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 999,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 117 568,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 511,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 827 485,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 594 985,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 767,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 494,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 308,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 640,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 78,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 165 643,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 616 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
Страница была полезной?