Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 424 350,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 121 650,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 361,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 064,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 514,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 250,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 506,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 218 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 289 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 821,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 683,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 12 288,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 935,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 902 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 687,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 635,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 81 187,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 91 260,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 835,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 87 501,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 272 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 122 559,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 253 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 484,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 27 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 86 019,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 767,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 475,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 328 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 240 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 302 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 655 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 395 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 747,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 18 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 407,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 55,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 795,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 411,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 265,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 159,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 303,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 680,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 928,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 31 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 257,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 162 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 630,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 388 118,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 36 162,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 338,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 312,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 823,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 376,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 243,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 46,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 833,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 859,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 461 062,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 011,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 210 732,0000 | |
| Расходы | 70606 | 396 774,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 643,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 229 635,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34 576,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 160 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 836,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 295 381,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 191 091,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 192 042,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 158 968,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 418 843,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 399,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 851 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 614 267,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 326 873,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 23 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 023,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 326 684,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 023,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 189,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 342 352 989,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 342 352 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 141,0000 | |
Страница была полезной?