Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 185 411,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 133,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 091,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 259,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 447 846,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 180 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 834,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 238 944,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 852,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 610,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 309,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 033,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 855,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 944,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 944,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 341 936,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 341 936,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 133,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 282,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 743 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 18 049,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 729,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 183 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 321 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 530,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 335,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 299,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 744,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 189,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 575,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 70,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 195,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 653,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 287,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 871 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 002 782,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 869 197,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 274 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 980 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 076 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 158 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 293 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 268 845,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 447 296,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 40 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 292 670,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 763,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 938,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 79 629,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 246,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 922,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42 317,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 242,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 056,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 017,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 66 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 310,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 112 437,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 249 713,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 163 745,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 570,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 138,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 349,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 718,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 13 675,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 113,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 565 373,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 501 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 330 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 768 292,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 252,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 544,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 322,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 349,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 460,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 259,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 765,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 236,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31 081,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 305,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 251,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 660,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 490,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 212,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 138,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 853,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 93,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 418,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 865,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63 538,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 647 600,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 139,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 790 350,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 421 898,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 570,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 840 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 93 770,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 771,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 316 842,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 909 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 539 239,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 560 703,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 038 602,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 75 825,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 030,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 084,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 97 980,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 799,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 424 689,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 446 025,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 607 755,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 597 737,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 018,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 466 081,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 713 182,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 652 914,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 056,0000 | |
Страница была полезной?