Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 189 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 440,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 204,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 121,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 812,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 756,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 693,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 205,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 865,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 017,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 550,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 605,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 84 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 91 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 33 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 32 794,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 109 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 090,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 87,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 839,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 601,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 266 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 453,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 401,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 920,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 774,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 885,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 673,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 339 211,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 58 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 269 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 676,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 750,0000 | |
| до востребования | 45209 | 85 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 733,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 922,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 730,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 32 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 327,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 918,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 776,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 401,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 801,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 008,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 460,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 519,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 247,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 161 446,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 199,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 316,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 79 656,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 168 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 175 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 251,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 262,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 83 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 865,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 229,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 997,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 977,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 166 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 265 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 117 136,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59 336,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 231,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 252,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 473,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 970,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 567,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 27,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 404,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 671,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 224,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 362,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 44 870,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 224,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 153,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 614,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 487,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 091,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 178,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 660,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 155,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 515,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 545,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 187,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 978,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 729,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 171,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 9 155,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 549,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 646 129,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 389 827,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 342 664,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 188 462,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 128 767,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 203,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 971,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 471 431,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 315 327,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 169 872,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 5 630,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 532,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 5 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 5 630,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 28 445,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 40,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 103,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 170 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 5 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 28 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 360,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 5 630,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 183,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 241 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48 241 310,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73,0000 | |
Страница была полезной?