Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
2783
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 722 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 296 131,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 930,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 294 011,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 154 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 355 854,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 19 458,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 452,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 432 152,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 328 007,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 38,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 274 955,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9 807,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 149 971,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 794,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 35 922,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 718,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 131 477,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 131 477,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 60,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 271 332,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 52 701,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 5 124,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 77 340,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 84 291,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 10 820,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 626,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 497 077,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 647 340,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 14 618,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 16 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 18 864,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 627,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 490,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 918,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 218 685,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 237,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 169 459,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 403,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 198 721,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 866 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 159 791,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 259 298,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 173,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 242 507,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24 539,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 77 502,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 933,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 276,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 264,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 264 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 195 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 182 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 332,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 281,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 942,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 124,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 122 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 295,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 053 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 947 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 229 063,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75 801,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 175,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 141 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 993,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 218,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 80 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 198 158,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 112 947,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 298 162,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 584 431,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30 214,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 30 214,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 804,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 113 239,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 121 009,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 271 840,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 157 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 408 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 170 262,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 905,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 668,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 607,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 986 542,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 232 804,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 214 158,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 045,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 037 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 300 076,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 393,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 119 463,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 964 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 44 408,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 185 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 857,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 134 118,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 28 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 28 563,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 833,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 390 048,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 392 210,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 119 637,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 304,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 546,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 350 520,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 406,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 660,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 639,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 223 070,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 79 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 36 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 103 033,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 739,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 557 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 17 400,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 285,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 519 327,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 48 759,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 123 133,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 6 291,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 58 460,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 576,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 332,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 431,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 133,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 324,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37 809,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 019,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 116 275,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 566,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 233 435,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 96 798,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 567,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 86 325,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 416,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 368,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 680,0000 | |
| Материалы | 61008 | 386,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 809,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 155 373,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 947,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 524 694,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 650 129,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68 611,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 133 401,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9 293,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 724,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 777,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137 640,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 724,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 831,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 156 423,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 220 543,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 418,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 494 125,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 264,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30 214,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 177,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 401 278,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 328 992,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 432 074,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 138 053,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 018 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 296 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 58 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 139 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 735,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33 388,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 545,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 40 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 447 043,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 91 462 385,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 800 295,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 023 834,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 286 478,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 395 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 154 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 288 321,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 275 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 022 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 13 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 369 463,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 26 387,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 70 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 603 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 397 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 65 588,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 589 360,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 685 977,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 288 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 32 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 762 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 220 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 262 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 1 258 626,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 130 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 753 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 28 569,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 236 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 2 375 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 786 376,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 171 734,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 116 832,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 793 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 102 588,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 196 916,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 70 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 603 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 401 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 80 288,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 590 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 687 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 281 542,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 26 283,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 3 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 395 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 133 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 265 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 275 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 017 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 11 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 78 723,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 290 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 32 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 770 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 222 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 262 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 1 258 626,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 128 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 811 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 28 569,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 228 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 2 314 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 786 376,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 149 339,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 195 957,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 204,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 324 719 065,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 187 750 851,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 274 518 910,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 161 493 157,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 720 807,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 91 010 359,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 981 726 887,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?