Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 81 569,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 848,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 657,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 686,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 552,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 604,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 169 321,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 168,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 332,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 363,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 691,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 115,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 698,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 601,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 027,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 60 719,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 431,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 40 064,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 142 712,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 454,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 197 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 197 147,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 45,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 865,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 43 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 114 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 140,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 41 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 416,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 31,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 77,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 334,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 233,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82 189,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 289 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 851,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 410,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 266,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 569,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 946,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 410,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 977,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 178,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 554,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 272,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 402,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 258 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269 425,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 908,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 127 391,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 579,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 477,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 767,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 113,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 396,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 384 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 352 679,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 51 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 692,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 126 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 355 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 384,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 19,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 64 651,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 173,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 251,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 743,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 729,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 607,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 347,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 299,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 581,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 817,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 708,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 43 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 044,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 24 877,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 080,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 636,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 754,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 283,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 16 861,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 48 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 56 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 384,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 250,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 60 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 37 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 505 002,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 961,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 726,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 842,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 91 807,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 125 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 454,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 35 973,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 355,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 414,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 734,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 194,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 659,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 87,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 638,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 171,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 703,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 737,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 293,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 59 599,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 674,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 59 475,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 749,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 101,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 681,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 43,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 210,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 855,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 175,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 293,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 271,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 427,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 513,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 230,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 277,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 624,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 250,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 421 309,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 802 834,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 613 873,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 362 744,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 882 693,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 538 553,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 208 741,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 102 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 417,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 380 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 691 428,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 26 765,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 767,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 187,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 141 068,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 600 721,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 540 535,0000 | |
Страница была полезной?