Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 94 590,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 75 683,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 077,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 8 938,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 219,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 68 455,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 77 215,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 201 285,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 101,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 417,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 391,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 391,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 99 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 160 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 045,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 267,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 050,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 146,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 981,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 699,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 651,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 651,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 264 725,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 264 725,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 37 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 156,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 225 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 156,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 439,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 308,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 916,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 467,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 60,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 349,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 077 674,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 58 961,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 946,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 652,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 527 961,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 354,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 579,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 2 397,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 818,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 501,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 63 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 202 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 002 940,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 585,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 307,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 52 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 182,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 853,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 142 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 863 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 518 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 67 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 712,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 913,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 891,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 533 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 447 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 167 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 34 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 24 228,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 806,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 394,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 500,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 441,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 690,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 861,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 176,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 881,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 316,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 412,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 322,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51 236,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 558,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 932,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 481,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 47 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 120,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 208,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 200 296,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 39,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44 389,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 324,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 382,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 516,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 171,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 68,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 424,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 207,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 95,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 015,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 570,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 154,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 178,0000 | |
| Материалы | 61008 | 673,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 754,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 648,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 975,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 74 672,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 596,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 43 991,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 28 341,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 346,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 605,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 054,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 799,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39 790,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 579,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 43 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 116 320,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 021,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 37 609,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 153 589,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 401,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 306 717,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 479 994,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 299 188,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 880 144,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 586 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 211 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 88 855,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 406,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 470,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 890,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 365,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 351 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 800 092,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 230,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 232,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 158,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 152 738,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 65 725,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 351,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 820,0000 | |
Страница была полезной?