Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 251,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 220 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 883,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 152,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 15 113,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 212 084,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 051,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 710 443,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 613,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 985,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 142,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 044,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 913,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 360 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 410 551,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 396,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 952,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 723,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 631 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 758,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 877,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 717 655,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 614,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 504 332,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 389,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 870,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 271 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 26 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 156 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 408 644,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 323 714,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 214 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 764 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 198 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 198 931,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 431 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 374 321,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 197 787,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44 929,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 48 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 19 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 768,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 169 979,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 178 219,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 103,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 310,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 593,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 605,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 513,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 766,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 901,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 206,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 810,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 020,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 174 241,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 737,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 914,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 244,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 977,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 27 976,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 81 377,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 239,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 481,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 11 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 409 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 838,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 403,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 364 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 700 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 308 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 94 191,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 614,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 218 325,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 879,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 871,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 133,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 77,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 623,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 279,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 316,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 639,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 533,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 85,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 676,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 222 752,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 657,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 605,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 226 253,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 633,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 103 034,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 879,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 277,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 535,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 293,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 636,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 376,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 84 834,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 419,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 783,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 122 602,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 245 677,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 625,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 118 696,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 119,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 188 330,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 166,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 706 179,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 111,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 447 375,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 120 009,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 852 046,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 504 842,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 185 306,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 235 327,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 347,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 782,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 421,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 948 586,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 499 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 188 718,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 189 348,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 115 058 880,9677 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 699 108,9677 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 236 071,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 374 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 748 917,0000 | |
Страница была полезной?