Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 48 939,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 100,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 455,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 493,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 439,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 192,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 733,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 62 037,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 107 356,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 160,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 466,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 547,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 914,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 503,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 748,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 92 924,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 396,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 29 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 11 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 467,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 876,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 48,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 435,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 78 022,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 97 759,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 4 873,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 79,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 653,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 742,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 163,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 916,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 176,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 281,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 034,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 36 526,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 24 266,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 110,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 433,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 094,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 495,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 132,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 18 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 749,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 684,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 900,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 17 556,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 947,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 952,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 20 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 793,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 885,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 521,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 547,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 051,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 703,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
Материалы | 61008 | 325,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 90,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 708,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 135 235,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 631,0000 | |
Расходы | 70606 | 128 509,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 947,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 458,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 092,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 927,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 000,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 788 978,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 500,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 446,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 296 424,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 277,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 061,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 393,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 845,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 474,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 897 985,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 366 434,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 033,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 745,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 291,0000 |
Страница была полезной?