Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 81 590,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 198 410,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 214,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 070,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 085,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 764,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 145,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 661,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 721,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 843,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 963,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 750,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 943,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77 216,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 392 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 392 128,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 607 487,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 607 487,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 021,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 69 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 33 733,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 255 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 52 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 374,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 92,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 135,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7 506,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 741,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 160,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 429,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 47,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32 028,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 037,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 69 944,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 423 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 94 545,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 198,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 817,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 64,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 810,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 49,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 350,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 1 717,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 199 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 585 927,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 935,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 881,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 44 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 54 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 973,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 97 104,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 159 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 74 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 512 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 408 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 227 374,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 218,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 320 717,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 155 603,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 532,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 268,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 151,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 164,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 377,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 007,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 265,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 274,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 862,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 593,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 487,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 465,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 327,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 101,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 285,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 302,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 232,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 199,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 285,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 907,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 596,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 782,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 326,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 365,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 70,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 199,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 556,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 513,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 404,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 53,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 735,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 96 066,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 243,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 792,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 809,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 438,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 103 997,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 189,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 801,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 664,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 667 334,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 810,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 85 244,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 266 935,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 216 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 190 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 750,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 158 142,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 36 860,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 876,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 57 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 570,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 382,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 191 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 541 982,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 568,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 560,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 461,0000 | |
Страница была полезной?