Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2620
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 170,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 734,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 115,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 744,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 373,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 382,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 135,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 775,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 367,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 088,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 600,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 81,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 60,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 103,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 61,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 606,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 196,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 164,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 270,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 372,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 407,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 88,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 42,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 608,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 274,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 93,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 093,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 100,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 469,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 103,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 247,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 309,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
Страница была полезной?