Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 105 047,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 892,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 037,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 388,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 423,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 800,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 181,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 458,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 325,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 939 849,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 300 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 717,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 083,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 525,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 69,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 157 741,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 157 741,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 123 532,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 123 532,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 038,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 800 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 622,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 546,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 794,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 81 552,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 519,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 919,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 973,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 200,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 114 071,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 597 976,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 264 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 280,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 400,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 131,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 41,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 432,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 36 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 75 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 51 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 182 523,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 19 055,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 328 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 842,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47 336,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 88,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 18 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 27 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 78 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 108 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 5 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 127,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 233 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 900,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 48 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 261,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 127 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 507,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 92 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 025,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 326 376,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 641,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 263,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 39,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 004,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 812,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 8,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 102,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 546,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 427,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 165,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 988,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 281,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 330,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 251,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 297,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 757,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 472,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 132 323,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 75 837,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 142,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 85 164,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 68 610,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 179 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 50,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 002,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 314,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 62 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 534,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 108,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 61 981,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 068,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 76 756,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 267,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 50 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 697,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 420,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 545,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 855,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 385,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 737,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 737,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 898,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 404,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 820,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 232,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 905,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 361,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 518,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 991,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 142 535,0000 | |
| Земля | 60404 | 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 002,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 397,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 104,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 200,0000 | |
| Материалы | 61008 | 548,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 925,0000 | |
| Издания | 61010 | 38,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 320,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 304,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 695,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 191,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 296,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 271,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 951,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 287,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 553,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 897,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 789,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 890,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 152,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 266,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 127,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 846,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 692 642,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 657,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 749 445,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 103,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 827,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 65 430,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 58 761,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 560 816,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 986 274,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 915,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 909,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 954,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 252,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 007,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 28 130,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 545,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 137 965,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 311 917,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 171 247,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 480 568,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?