Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 19 928,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 13 744,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 965,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 322,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 142,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 719,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 968,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 490,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 970,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 674,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 530,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 49 174,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 843,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 376,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 94,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 42,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 26,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 856,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 347,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 28 978,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 153,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 988,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 116,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 757,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 336,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 308,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 586,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 250,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 419,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 215,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 059,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 792,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 777,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 523,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 757,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 681,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 378,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 788,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 271,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 268,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 208,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 649,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 436,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 918,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 152,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 357,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 183,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 622,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 057,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 845,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 264,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 511,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 822,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 395,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 540,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 335,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 203,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 249,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 68,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 533,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 284,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 284,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 918,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 547,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 408,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 676,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 159,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 27,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 636,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 821,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 734,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 74,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 22,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 7,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 74,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 893,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 893,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 310,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 942,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 331,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 374,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 976,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 774,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 942,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 372,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 257 225,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 025,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 143 050,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 897,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 942,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 357,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 108 437,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 014,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 638,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 145,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 287,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 264 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 542 338,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 435 017,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 435 027,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?