Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 242 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 143,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 998,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 654 989,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 161,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 593,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 666,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 195,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 366,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 243,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 130,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 476,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 737,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 939,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 268 623,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57 244,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 009,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 294,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 260,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 472,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 891,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 406,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 495 463,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 402,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 338,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 470,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 278 879,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 716,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 379,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 409 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 611,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 316 934,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 135 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 545 832,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 884,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 282 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 926 633,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 207 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 385 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 681,0000 | |
| до востребования | 45209 | 27 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 812 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 109 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 206 902,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 123 794,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 190 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 648,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 179,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 5 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 7 847,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 910,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 133,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 502,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 657,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 657,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 855,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 488,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 459 625,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 107 998,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 201,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 140,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 584,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 115 810,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 72,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 675,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 70 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 461 739,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 324,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 697,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 879,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 698,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 288,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 18 750,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 349,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 194 886,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 915,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 65,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 748,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 155,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 611,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 967,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 660,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 338,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 244,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 222,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 183,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 876,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 389,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 355,0000 | |
| Материалы | 61008 | 691,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 024,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 751,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 214 748,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 382,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 59 930,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 12 772,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 984,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 39,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 14 742,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 18,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 27 360,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 991,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65 720,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 325,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 855 099,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 260 113,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 020,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 278 871,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 251 817,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 555 388,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 126 160,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 364 284,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 54 624,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 353 860,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 850,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 572,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 990,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 051 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 180 757,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 150 865,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 147 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 5 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 6 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 512 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 369,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 16 408,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 150 836,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 147 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 7 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 528 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 959 222 544,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 909 127 711,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 255 585,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 564 755,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 274 594,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?