Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 41 005,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 970,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 152,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 691,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 471,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 900,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 454,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 467,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 377,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 377,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 931,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 18 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 179,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 328,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50,0000 | |
| Запасы | |||
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 681,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 100,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 89,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 53,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 404,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 342,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 018,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 55 270,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 501,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 827,0000 | |
Страница была полезной?