Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Регистрационный номер
2443
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 250 401,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 724,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 37 669,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 725,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 541,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 874,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 987,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 451 518,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 926,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 864,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 825,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 195,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 833 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 833 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 432 638,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 68 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 70,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 591,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 733,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 315 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 084,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 775,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 150,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 61,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 129,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 96 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 591,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 182 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 192 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 168 025,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 501,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 111,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 106 617,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 552 337,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 115 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 810,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 696,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 574,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 49 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 497,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 28,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 430,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 519,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 913,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 338,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 495,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 181,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 721,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 502,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 558,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 67 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 64 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 65 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 747,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 282,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 894,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 680,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 388,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 797,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 174 843,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 721,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 564,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 451,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 417,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 138,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 109,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 137,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 752,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 746,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 494,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 971,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 344,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 165,0000 | |
| Материалы | 61008 | 727,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 359,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 47 274,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 982,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 44 226,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 821,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 159,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 735,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 90 709,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 83,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 251,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 990,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 704,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 147,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 700,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 102 795,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 155,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 166,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 906,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 362 873,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 581,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 385 958,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 027,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 390 301,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 376 892,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 158 077,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 270,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 110,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 538,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 149,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 842,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 182 714,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 585 997,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 775,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 775,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 | |
Страница была полезной?