Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 23 146,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 75 841,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 870,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 536,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 37 126,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 139 625,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 764,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 510,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 206 820,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 339,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 574,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 796,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 54 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 54 991,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 427,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 304,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 58,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 753,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 302,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 335 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 115 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 701,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 58 742,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 228,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 253,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 144 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 208 285,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 746,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 79,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 612,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 462,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 559 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 641,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 416,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 286,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 023,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128 210,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 546,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 599,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 66 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 813,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 999,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 10 936,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 123,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 550,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 730,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 876,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 46,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 929,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 428,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 238,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 956,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 280,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 655,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19 711,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 733,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 160 057,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 145,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 936,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 260,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 465,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 479,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 208,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 108,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 131,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 112,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 61 499,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 691,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 261,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 030,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 73,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 478,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 78 178,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 562,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 794,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 25 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 534,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 277 680,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 875 141,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 129 820,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 430 810,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 334,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 66 643,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 880,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 296,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 461,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 86 799,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 014,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 562,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 604,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 919 761,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 499 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 912 907,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 412 087,0000 | |
Страница была полезной?