Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 40 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 856,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 870,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 318,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 392,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 396,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 633,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 196,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 958,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 31 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 93,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 832,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 249,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 482,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 87 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 422,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 194,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 453,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 004,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 309,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 037,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 385,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 988,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 972,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 671,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 20 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 15 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 151,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 086,0000 | |
| до востребования | 45209 | 43 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 550,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 182,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 778,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 092,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 070,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 393,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 182,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 961,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 703,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 427,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 247,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 405,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 208,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 922,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 461,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 346,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 141,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 128 058,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 305,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 378,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 565,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 492,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 001,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 106,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 9 472,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 042,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 627,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 75,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 150,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 553,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 232,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 598,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 355,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 677,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 161,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 575,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 586,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 554,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 747,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 462,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 783,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 105,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 338,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 323,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 247,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 197,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 656,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 334,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 607,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 109,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 461,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 906,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 022,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 71 818,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 171 566,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 268 815,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 292,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 90,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 568,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 506,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 383,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 760,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 224,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 965,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 404,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 850 377,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 685 460,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 495 601,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 189 888,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?