Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 880 974,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 849,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 786,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 454 932,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 466 665,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 430,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 388,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 074,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 104 102,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 640 577,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 147 242,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 128,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 83 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 288,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 229,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 112 558,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 923,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 188,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 188,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 020,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 092,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 220 640,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 59 438,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 298 322,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 605 031,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 217 955,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 61 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 27 274,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 481,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 136 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 136 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 682 826,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 548,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 728,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 70 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 87,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 218 191,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 136 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 245 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 455,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 164,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 468,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 99 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 623,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 88 462,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 336 565,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 663,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 952,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 581,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 110 652,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 25 010,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 986,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 887,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 873,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 26 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 110 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 311,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 151 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 54 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 166 770,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 169 142,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 870,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 221 189,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 234 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 219 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 152 435,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 79 898,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 526,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 499,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 54 002,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 006,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 454 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 387 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 407 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 144 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 85 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 58,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 39 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 134 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 289 966,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 084,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 160 801,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 302 681,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 163 321,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 699 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 468 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 013 872,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 418 737,0000 | |
| до востребования | 45209 | 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 197 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 471,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 821,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 57 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 300 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 838 022,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 378 272,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 60 467,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 185 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 33 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 541,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 61,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 80 706,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 354,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 63 110,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 73 074,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 115,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 658,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 260 647,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 364,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 30 395,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 002 043,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 756 106,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 884,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 537,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 308 502,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 965,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 89 731,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 642,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 488,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 100 591,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 88 276,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 261 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 38 566,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 185 973,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 37 733,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 991,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 639 079,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 569 007,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 956,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 717,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 99,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 946,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 292,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 40 733,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 583,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 665,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 550 142,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 569 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 710 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 121 417,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 219,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 52 420,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 283 388,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 498 476,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 026,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 371,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 024,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 521,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 669,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 319 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 087,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 433,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 452,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 709 132,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 114 940,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 425,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 569,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 720,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 671,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 954,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 527,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 4 123,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 103,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 165 614,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 315 204,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 435 931,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 743,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 304 382,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 188,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 508,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 297 176,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 355 557,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 82 981,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 376 128,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 108,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 355 275,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 544,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 245,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 878 263,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 10 200,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 15 158,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 286 308,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 968 566,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 335 014,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 478,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 31 876,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 97 863,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 179 265,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 476 897,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 517 439,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 31 079 233,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 214 972,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 941 504,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 393 875,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 867 198,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 849,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 147 773,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 676,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 166 138,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 261 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 158 400 310,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 810 173,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 677 997,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 32 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 319 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 828 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 349 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 500 065,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 62 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 83 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 137 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 430 072,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 293 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 187 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 394 255,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 899,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 810 642,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 674 011,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 3 446,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 190 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 277 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 525 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 32 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 191 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 828 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 76 675,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 83 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 137 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 430 072,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 293 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 187 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 394 255,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 269,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 259 843 772,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 47 548,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 113 144 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 64 024 512,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 518 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 82 160 968,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 940,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?