Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 347 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 353,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 488,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 887 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 637,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 617,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 304 709,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 782,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 815,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 581,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 197,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 284,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 030,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 26 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 173 983,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 129 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 221,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 81 703,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 000,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 434 597,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 418,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 316,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 710,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 593,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 595,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 037,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 509,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 613,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 641,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 396,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 757,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 153 267,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 159 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 118 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 279 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 257 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 409,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 218,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 76,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 366,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 101 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 884,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 182,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3 631,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 918,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 052,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 932 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 622 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 333,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 241,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих нерезидентов | 50608 | 16 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 870,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 574,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 63 329,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 136,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 603,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 129,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 908,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 571,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 455,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 610,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 891,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 141,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2 238,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 654,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 233,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 183,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 559 461,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 751,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 317 380,0000 | |
| Расходы | 70606 | 521 442,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 621,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 309 492,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 366 853,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 304,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 087,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 20,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 420,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 260 891,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 362 447,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 478 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 172 773,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 20 430,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 218 589,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 282 871,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 804,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 285 510,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 995 182,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 133 822,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 133 806,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 263,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?