Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 843,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 984,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 173,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 015,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 776,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 556,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 732,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 625,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 51 250,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 609,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 909,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 213,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 867,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 566,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 265,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 998,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 108,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 746,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 112 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 385,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 210,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 365,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 649,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 151,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 65,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 40,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 222,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 886,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 242,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 62 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 387,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 286,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 296,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 458,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 236,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 179,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 840,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 44,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 740,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 148,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 516,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 415,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 409,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 552,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 154,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 191,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 206,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 603,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 364,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 99,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 552,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 277,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 548,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 859,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 792,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 242,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 42,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 350,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 606,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 932,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 670,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 111,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 134,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 886,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 437,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 422,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 603,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 190,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 243,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 363,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 363,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 888,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 659,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 909,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 203,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 719,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 352,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 11,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 394,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 406,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 406,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 322,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 291,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 898,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 472,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 255,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 982,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 729,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 865,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 727,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 220,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 792,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 739,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 758,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 014,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 355,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 376 528,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 352,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 474,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 473,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 565 604,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 282 191,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 778,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 82 968,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 363 076,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 490,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 150 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 104 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 587,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 167,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 859 285,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 118 737,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 730,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 142 819,0000 | |
Страница была полезной?