Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 405,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 564 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 027,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 555 172,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 304 300,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 609,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 285 384,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 393 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 072,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 904,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 102 225,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 35 146,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 200 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 200 323,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 792 211,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 792 211,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 11 846,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 690 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 293 804,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 1 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 110 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 124 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 674 644,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 798 924,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 169 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 298 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 14 945,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 290,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 499,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 971 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 156,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 080 211,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 29 954,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 281 702,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 646,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 700 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 643,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 16 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 113 208,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 57 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 54 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 781 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 590 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 226 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 786,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 963,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 127 754,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 912,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 703,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 342,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 528,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 293,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 414,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 31 407,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 284 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 141,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 960,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 228,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 499,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 417,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 800,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 309,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 930,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 049 673,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 135,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 80,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 213,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 159,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 401,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 088,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 756 469,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 958 530,0000 | |
| Расходы | 70606 | 736 305,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 947 800,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 351,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 048,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 111 430,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 108,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10 707,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 164,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 61 263,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 126 106,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 537 382,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 330 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 073 432,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 316 469,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 724,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 141 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 654 877,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 562 059,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 60 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 20 090,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 561 273,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 60 943,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 20 085,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 673,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39,0000 | |
Страница была полезной?