Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 276 633,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 231 008,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 493 741,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 419 874,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 469,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 383 405,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39 899,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 651,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 107 334,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 977,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 843,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 376,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 376,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 17 173,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 069,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 001,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 763,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 291 499,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 157 891,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 367 186,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 94 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 83 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 217 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 56 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 054,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 337 336,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 66 133,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 771 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 217 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 169 668,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 222 968,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 317 483,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 442 037,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 225 224,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 97 974,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 884,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 664,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 304 991,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 274,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 319,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 133 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 70 013,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 596,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 78 551,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 387,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 132 270,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 24 374,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 035,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 294,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 367,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 340 919,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 260,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 855 859,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 164 312,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 439,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 337 103,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 468,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 079,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 974,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 208,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 273 514,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 49 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 549,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 226,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 94 133,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 302 762,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 915 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 959 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118 374,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 984 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 754,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 26 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 485,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 164 457,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 436 725,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 66 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 78 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 625 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 222 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 233 190,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 91 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 150,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 8 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 397,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 468,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 228,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 56 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 80 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 470 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 21 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 18 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 16 798,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 201 713,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 447 521,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 595 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 44 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 168,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 226,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 499,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 381 491,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 51 128,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 899,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70 090,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53 083,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 692,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 825,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 327,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 90 229,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 491,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 81 050,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 480,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 51 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 775,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 33 823,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 47 524,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 206 387,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 415 574,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 835 139,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 203,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 276 699,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 176 549,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 551,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 067,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 107,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 110 878,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 098,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 689,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 172,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 235,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 920,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 894,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 236,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 932,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 107,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 516 803,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 113,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 037,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 614,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 334,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 177 531,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 891,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 498 341,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 078,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 415 787,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 230,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 918,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 724,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 26 836,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 479 456,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 50 030,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 458 558,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 097,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 277,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 881,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 360,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 54,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 383,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 94,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10 482,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 5,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 285,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 84 426,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 69,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 86,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 547 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 191,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 422 796,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 773 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 565 109,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 764 421,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 85 573,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 399 526,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 846,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 604,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 163 947,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 611 048,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 246 241,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 790 974,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 100 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 25 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 320 404,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 15 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 184,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 244 259,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 789 752,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 319 154,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 100 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 16 304,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 205,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 500,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84 601,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 152 015,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 189 646,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 261 355,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 713 211,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 220 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 63 939,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 082 711,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 84 426,0000 | |
Страница была полезной?