Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 301,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 919,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 758,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 110,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 772,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 127 032,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 196,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 237,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 083,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 009 119,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 158,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 183 477,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 215 974,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 62 453,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 260 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 393,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 256 132,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 883 702,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 883 702,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 170 175,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 170 175,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 477,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 57 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 301 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 010,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 7 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 78,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 414,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 67 864,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 394,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 995,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 711 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 441,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 913,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 606,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 560,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 15 036,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 47 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 378,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 666,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 43 053,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 335 818,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 878,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 201 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 662 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 633,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 99,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 52 172,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 368,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 467,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 249 423,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 392 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 531 921,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 673 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 007 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 031,0000 | |
| до востребования | 45209 | 302 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 183 872,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 886,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 605,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 054,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 132 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 928,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 731,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 648,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 26 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 85 142,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 220 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 12 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 171,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 180 605,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 348,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83 369,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 140 249,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 979,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 584,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 973,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 131,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 787,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 591,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 872,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 886,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 761,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 322,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 712,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 42 422,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 440,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 431,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 45 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 418 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 309 630,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 245,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 395,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 383 332,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 550 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 243 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 289,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 25 001,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51 622,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 143 168,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 766,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 289,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 488,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 628,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 260 028,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 950,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 974,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 56,0000 | |
| Материалы | 61008 | 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 58 646,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 612,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 53 224,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 111 315,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 031,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 71,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 244 023,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 557,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 384,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 592,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29 527,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 788,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 245 800,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 077,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 366,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 609 307,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 277,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 393 196,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 712,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 500,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 73 660,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 068 494,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 182 117,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 310 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 441 111,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 174 293,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 468,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 063,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 689 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 603 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 53 231,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 436,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 899,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 53 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 631,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40 600 046,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 280 453 996,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 220 380 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 829 054,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 97 844 000,0000 | |
Страница была полезной?