Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 38 518,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 547 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 139 964,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 150,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 55 280,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 457 928,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 480 412,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 88 625,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 255,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 109,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 50 725,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 330 074,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 428,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 309 313,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 655 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 739 375,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 64 924,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 564 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 225 302,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 541 190,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 407 720,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 86 020,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38 772,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 246 069,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 225 769,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 394 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 280,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 287 081,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 110 383,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 286 594,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 572 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 572 558,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 777 175,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 689,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 696 556,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 327,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 202 915,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 653 208,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 118 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 423 951,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 806 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 874 794,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 366 894,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 213 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 29 989 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 631 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 844 799,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 104 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 473 098,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 473 633,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 330 783,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 912 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 073 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 348 654,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 145 913,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 44 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 175 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 74 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 114 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 43 188,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 087 003,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 18 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 18 071,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 864 191,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 35 337,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 239 165,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 219 954,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 47 482,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 233,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 559 290,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 45,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 513,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 316 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52 789,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 348 355,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 875 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 447 750,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 608 543,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 739 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 679 453,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 226 484,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 077 078,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 884 497,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 190 825,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 540 923,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 20 247,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 422,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 625,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 94 616,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 214,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 672,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 15 863 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 15 892 854,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 93 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 196,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 263 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 181 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 984 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 647 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 272 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 109 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 859 342,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 863 314,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 595 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 44 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 97 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 71 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 108 609,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 095 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 983 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 102 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 180 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 437 855,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 583,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 619,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 118,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 30 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 577,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 122 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 183 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 209 575,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 15 959,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8 171,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 33 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 369,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 456,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 270,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 279 589,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 140 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 664 883,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 504 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 599,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 216 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 67 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 171 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 68 531,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 337 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 93 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 42 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 595 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 275 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 700 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 125 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 749 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 636 458,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 978 613,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 451 133,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 640 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 106 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 021 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 557 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 139 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 16 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 49 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 145 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 241 311,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 288 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 501 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 273 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 374 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 253 703,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 147 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 78 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 282 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 373 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 650 770,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 838 576,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 770 520,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 071 093,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 917 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 771 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 654 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 42 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 848,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 716,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 92,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 889,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 045 956,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 107 934,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 431 848,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 47 868,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 135 193,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 381,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 77,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 866,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 056,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26 259,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 62 585,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 379 935,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 294 156,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 627 382,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 082 082,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 804,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 183 051,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 345,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 623 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 436 465,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 523 724,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 98 488,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 59 996,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 741 615,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 82 375,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 280 449,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 217 725,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 199 525,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 625 612,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 183 124,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 703 361,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 444 529,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 292 041,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 26 303,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 137 625,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 962 724,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 13 952 147,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 418 739,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 036 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 240,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 225 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 105 069,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 121 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 598 004,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 25 930 548,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 223 091,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 270,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 515 467,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 378,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 29 840,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 66 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 125 967,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 964,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 033 847,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 157 785,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 37 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 418,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 404 940,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 79 056,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 825,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 847 887,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 501 446,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 581 887,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 853 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 277 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 211 753,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 254 149,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 572 608,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 485 326,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 545 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 571,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46 054,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21 772,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4 512,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 343 814,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53 494,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 332,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 932,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 136 370,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 65 498,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 843 732,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 175 089,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 711,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 143 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94 154,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 270 487,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 063 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 872 563,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 617,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 543 684,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 145,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 53 496,0000 | |
| Материалы | 61008 | 111 803,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32 735,0000 | |
| Издания | 61010 | 126,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 371,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 428,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 914,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 374 145,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 544 843,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 039 367,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 072 887,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 055 172,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 780 110,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 614 468,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 327 675,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 836,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 547,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 633,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 945 442,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 116 373,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 887 344,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 288,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 516 909,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 118 265,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 796 515,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 16,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 602 759,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 180,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 902,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 741 786,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 660,0000 | |
| Бланки | 91207 | 57,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10 640,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 393,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 815 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 075 462,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 656 340 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 285 875 136,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 896 048,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 442 216,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 067 738,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 598 716,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 95 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 395 157,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4 107,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 369 105,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 23 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 650 418,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277 157,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 329 611,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 985,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 416 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 086 680 438,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 838 167,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 990 622,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 222 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 207 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 52 833,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 195 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 993 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 356 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 803 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 650 867,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 218 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 825 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 507 070,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 627 853,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 39 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 215 522,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 160 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 596 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 709 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 694 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 220 566,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 456 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 914 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 522 106,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 96 798,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 518 343,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 837 568,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 958 765,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 31 548,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 39 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 215 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 201 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 52 073,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 161 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 598 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 738 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 283 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 559 198,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 339 331,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 216 555,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 191 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 276 640,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 378 139,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 003 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 550 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 650 867,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 922 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 556 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 250 559,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 534 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 237 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 522 106,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 84,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 327 016,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 749,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 516 468 907,4927 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 145 284 793,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 708 136 378,4927 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 41 909 192,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 434 604,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 613 704 757,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?