Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"
Регистрационный номер
2274
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 27 881,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 416,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 182,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 160 456,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 255 433,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 462,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 000,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 772 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 740,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 719,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 610,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 679,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 657,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 213 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 213 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 592,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 345 147,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96 511,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 575,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 362,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 074 750,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 247,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 529,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 47,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 78,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 52,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 166 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 242 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 118 587,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 141 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 873,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 75 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 108 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 454,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 780,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 426,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 310 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 398,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 800,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 289,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 675,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 141,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 513,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 190,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 138,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 213,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 515,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 174,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 913,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 128 402,0000 | |
| Земля | 60404 | 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 812,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 591,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 103,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 504,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 243,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 044,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 005,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 214 978,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 887,0000 | |
| Расходы | 70606 | 151 934,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 748,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 365 290,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 425,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 265 905,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 155,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 104 099,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 616 965,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 355,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 316,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 380 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 032 482,0000 | |
Страница была полезной?