Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 89 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 410 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 999,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 268,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 363,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 304,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 932,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 136,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 480,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 627,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 884,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 372,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 775,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 142 541,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 632,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 343,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 909,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 387,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 234 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 234 300,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 29 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 10 145,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 73 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 537,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 24,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 66 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 667,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 277,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 139,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 374,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 26 079,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 175,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 80 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 83 998,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 406 355,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 848,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 404 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 89 911,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 123,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 203,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 58,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 743,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 68,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 379,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 258,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 364,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 105 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 50 711,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 27 099,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 534,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 858,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 715,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4 527,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 284,0000 | |
| до востребования | 44909 | 28 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 65 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 13 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 91 498,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 079,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 219 716,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85 916,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 164 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 705,0000 | |
| до востребования | 45209 | 138 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 138 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 137,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 38 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 91 662,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 657,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 984,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 7 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 974,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 575,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 723,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 438,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 121,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 217,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 155,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 725,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 362,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 663,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 597,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 600,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 353,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 186,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 73 410,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 224 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 437,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 9 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 807,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 493 082,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 437,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 836,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 964,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 97 507,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 049,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 313,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 900,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 903,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 505,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 004,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 140,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 437,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 629,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 026,0000 | |
| Земля | 60404 | 56,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 985,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 322,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 668,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 308,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 139,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 33 966,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 879,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 30 389,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 739,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 245,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 270,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 495 306,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 222,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 562,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 889,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 714,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 479,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 38,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 496 117,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 066,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 30 264,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 256,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 193,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 598,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 274,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 68 919,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 223,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 674,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 107 830,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 337 186,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 878 515,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 258 576,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 61 654,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 171 319,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 308,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 844,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 021,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 741,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 456 569,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 562 692,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 145 125,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 561,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 551,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 210,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 237,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 803 478,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 964 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 839 202,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?