Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 107 985,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 165 834,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 668 606,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117 485,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 175,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 964 409,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 567,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 306 821,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 230 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 271,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 223 671,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12 309,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 838,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 285,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 329 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 329 228,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 181 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 181 069,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 252,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 600 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 550 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 2 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 316 024,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 289 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 110 118,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 530 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 618 787,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 153 478,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 579 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 175 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 625,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 796 502,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 276 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 068,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 762 751,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 874 010,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 867 654,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 180 108,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 96 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 426,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 107 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 472 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 616 402,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 110 712,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 164 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 201 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 612 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 074 873,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 78 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 54 594,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 517 824,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 57 901,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 114 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 76 860,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 274,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 139,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 867,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 619,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 27 341,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 316 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 740 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 206 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 706 141,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 132 761,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 660 839,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 642 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 414 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 421 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 908 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 75 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 611 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 021 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 394 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 377 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 309 622,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 262 501,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 99 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 626 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 651 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 237 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 716 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 73 356,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 953,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 190,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 241 687,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 725 079,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 226 346,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 398 075,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 85 271,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 58 215,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 123 407,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 245 376,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 177 112,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 486,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 951,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 264,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 634,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 68 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 184 589,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 528 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 311 128,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 717 353,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 410 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 179 338,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 185 716,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 270 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 107 985,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 46 773,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 62 802,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 65 795,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 134 880,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48 723,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 702,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 70 719,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61 072,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77 741,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 664 778,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 84 191,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 81 737,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 14 781,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 409,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 304 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 391 639,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 088 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 142 970,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 15 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 624 190,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 219,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 069,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 138,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 716,0000 | |
| Материалы | 61008 | 83,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 91 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 2 185,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 407 447,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 31 192,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 641 168,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 38 597,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 164 547,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 929 119,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 046,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 669 791,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 279 148,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 792,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 63 317,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 276 715,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 75 661,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 549 592,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 369,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 934 179,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 616,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 231,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 100 432 544,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 442 986,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 609 786,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 690 357,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 60 657,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 309 945 316,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 130 040,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 998 466,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 775 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 886 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 550,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 204 885,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 079,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 113 057 434,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 320 364 094,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 171 122,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 300 138,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 206 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 329 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 251 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 500 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64 771,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 181 773,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 289 131,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 194 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 382 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 237 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 484 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53 021,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 311 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 237 470,0000 | |
Страница была полезной?